Sóng Elliott là gì, cấu trúc và ứng dụng của sóng Elliott trong thị trường. Những điểm còn hạn chế của sóng này. Cùng xemketquabongda.com tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.
Tóm lược nội dung
Sóng Elliott là gì?
Sóng Elliott (Elliott Wave Theory) là một phương pháp phân tích kỹ thuật được Ralph Nelson Elliott phát triển vào những năm 1930, dựa trên nguyên lý rằng thị trường tài chính di chuyển theo các mẫu hình lặp đi lặp lại, được gọi là “sóng”. Lý thuyết này đã trở thành một công cụ phổ biến trong việc dự đoán xu hướng giá của cổ phiếu, hàng hóa, tiền tệ và các tài sản tài chính khác.
sóng elliott là gì
Nguyên lý cơ bản của sóng Elliott
Sóng Elliott được hình thành từ hai loại sóng chính:
Sóng động lực (Impulse Waves): Sóng này di chuyển theo xu hướng chính của thị trường và bao gồm 5 bước sóng, được đánh số từ 1 đến 5. Sóng động lực bao gồm:
- Sóng 1, 3, 5: Đây là những sóng theo hướng chính của xu hướng.
- Sóng 2 và 4: Đây là những sóng điều chỉnh, thường ngược chiều với xu hướng chính.
Sóng điều chỉnh (Corrective Waves): Sau khi hoàn thành chuỗi sóng động lực, thị trường sẽ trải qua một đợt điều chỉnh bao gồm 3 sóng, được ký hiệu là A, B, và C. Sóng điều chỉnh thường di chuyển ngược hướng với xu hướng chính và có cấu trúc 3 bước:
- Sóng A: Bước đầu tiên trong quá trình điều chỉnh.
- Sóng B: Di chuyển ngược với sóng A nhưng không vượt qua đỉnh của sóng 5.
- Sóng C: Sóng cuối cùng trong quá trình điều chỉnh, thường kết thúc tại một mức giá thấp hơn sóng A.
Cấu trúc sóng Elliott là gì
Mô hình sóng Elliott có cấu trúc phân cấp, nghĩa là trong mỗi sóng động lực và sóng điều chỉnh đều có thể chứa các sóng nhỏ hơn (sub-waves) tuân theo cùng một quy luật. Sóng động lực (5 sóng) và sóng điều chỉnh (3 sóng) có thể xuất hiện ở mọi khung thời gian từ vài phút, vài giờ, đến nhiều tháng hoặc nhiều năm.
Các nhà giao dịch thường chia sóng Elliott thành nhiều cấp độ khác nhau, từ những cấp độ ngắn hạn cho đến các cấp độ dài hạn, bao gồm:
Xem thêm: Liquidity là gì? Vai trò của Liquidity đối với thị trường Crypto
Xem thêm: Chứng chỉ quỹ là gì, những lợi ích và rủi ro khi đầu tư
- Grand Supercycle: Cấp độ sóng kéo dài hàng thập kỷ hoặc thế kỷ.
- Supercycle: Cấp độ kéo dài nhiều năm.
- Cycle: Cấp độ kéo dài khoảng một năm hoặc vài tháng.
- Các cấp độ nhỏ hơn tương tự cho từng khung thời gian nhỏ hơn.
Tâm lý đằng sau lý thuyết sóng Elliott
- Theo lý thuyết này, hành vi của con người trên thị trường tài chính thường tuân theo các mẫu hình tâm lý. Khi nhà đầu tư lạc quan về tương lai, thị trường sẽ có xu hướng tăng, hình thành các sóng động lực. Ngược lại, khi nhà đầu tư lo lắng hoặc bi quan, thị trường sẽ giảm và hình thành các sóng điều chỉnh. Các chu kỳ tăng và giảm này liên tục lặp lại theo thời gian.
Ứng dụng của sóng Elliott là gì
- Sóng Elliott là gì, sóng này thường được các nhà phân tích kỹ thuật và nhà đầu tư sử dụng để dự đoán xu hướng thị trường và đưa ra các quyết định mua bán. Lý thuyết này có thể giúp nhà đầu tư xác định các mức hỗ trợ, kháng cự và điểm vào/thoát lệnh. Tuy nhiên, việc áp dụng sóng Elliott đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về thị trường, kỹ năng nhận diện mô hình và tính kiên nhẫn vì sóng Elliott có thể không phải lúc nào cũng dễ dàng nhận diện và có thể bị sai lệch.
Hạn chế của sóng Elliott
- Mặc dù sóng Elliott là một công cụ mạnh mẽ, nhưng nó cũng gặp phải một số hạn chế. Việc nhận diện các sóng có thể mang tính chủ quan, và có thể có nhiều cách giải thích khác nhau cho cùng một biểu đồ. Do đó, sóng Elliott không phải là một hệ thống hoàn hảo và không thể đảm bảo dự đoán chính xác mọi diễn biến của thị trường.
Lý thuyết sóng Elliott là gì, đây là một công cụ hữu ích cho các nhà phân tích kỹ thuật và nhà đầu tư, giúp họ hiểu rõ hơn về hành vi thị trường và đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt hơn. Tuy nhiên, việc áp dụng thành công lý thuyết này đòi hỏi sự luyện tập, kinh nghiệm, và khả năng phân tích sâu sắc. Việc kết hợp sóng Elliott với các phương pháp phân tích khác như Fibonacci, chỉ báo kỹ thuật có thể giúp cải thiện độ chính xác của dự đoán.