Chỉ báo Stochastic là gì? Cấu tạo của Stochastic Oscillator như thế nào? Nếu như bạn muốn biết công thức tính chỉ báo Stochastic thì không thể bỏ qua bài viết của xemketquabongda.com nhé.
Tóm lược nội dung
Chỉ báo Stochastic là gì?
Chỉ báo Stochastics là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến và đáng tin cậy được sử dụng rộng rãi trên thị trường tài chính. Nó thuộc nhóm chỉ báo dao động xung lượng, cùng với các chỉ báo như RSI, MACD và TRIX. Được phát triển bởi George C. Lane vào những năm 1950, mục đích chính của chỉ báo Stochastic Oscillator là đánh giá động lượng giá của tài sản và xác định sức mạnh tổng thể của xu hướng.
Chỉ báo Stochastic là gì?
Chỉ báo Stochastic Oscillator cung cấp thông tin quan trọng về động lượng và cường độ của xu hướng. Trong các thị trường có xu hướng, nó có thể cảnh báo về khả năng thoái lui hoặc thậm chí đảo chiều của xu hướng; trong khi đó, trong nhiều thị trường khác nhau, nó cũng cho biết khi nào sức mạnh của xu hướng cơ bản đang giảm dần.
Cấu tạo của chỉ báo Stochastic Oscillator là gì?
Trong một khoảng thời gian nhất định, chỉ báo Stochastics so sánh vị trí giá đóng cửa với phạm vi giá. Chỉ báo Stochastics được biểu diễn bằng hai đường %K và %D.
- Đường %K (màu xanh) là đường chính của chỉ báo Stochastics, được đặt tên là Stochastics vì gần với phạm vi giá hiện tại.
- Đường %D (màu cam) là đường trung bình động được tính toán dựa trên SMA3 của đường %K. Do đó, đường %D có độ trễ đáng kể so với đường %K.
Các đường biên mặc định là 20 (đường biên dưới) và 80 (đường biên trên). Khi giá vượt qua đường biên 80, điều này chỉ ra rằng thị trường đang trong trạng thái quá mua. Ngược lại, khi giá vượt qua đường biên 20, thị trường bắt đầu trở nên quá bán.
Công thức tính Chỉ báo Stochastic là gì?
Hầu hết các nền tảng giao dịch trực tuyến cung cấp chỉ báo Stochastics cho người đầu tư, nhưng nó quan trọng cho những người giao dịch hiểu công thức đằng sau chỉ báo này để “tại sao” nó lại hiển thị những giá trị như vậy.
Chỉ báo Stochastics được tính bằng hai dòng chính (%K và %D) theo các công thức sau:
%K = [(Giá đóng cửa hiện tại – Giá thấp nhất trong 14 kỳ gần đây) / (Giá cao nhất trong 14 kỳ – Giá thấp nhất trong 14 kỳ)] x 100
Trong đó:
- Giá đóng cửa hiện tại (C) là giá mà tài sản đóng cửa trong phiên giao dịch hiện tại.
- Giá thấp nhất trong 14 kỳ gần đây (L14) là giá thấp nhất mà tài sản đã đạt được trong 14 phiên gần đây.
- Giá cao nhất trong 14 kỳ (H14) là giá cao nhất mà tài sản đã đạt được trong 14 phiên gần đây.
%D = (%K hiện tại + %K của kỳ trước + 2 x %K của hai kỳ trước) / 3
Áp dụng Chỉ báo Stochastics vào giao dịch đầu tư
Áp dụng Chỉ báo Stochastics vào giao dịch đầu tư là gì
Kết hợp chỉ báo Stochastic Oscillator với các mô hình và công cụ khác có thể tạo ra các chiến lược giao dịch mạnh mẽ và chính xác. Dưới đây là một số cách phổ biến để kết hợp Stochastic Oscillator với các công cụ và mô hình khác để tối ưu hóa tín hiệu giao dịch:
Kết Hợp Stochastic Oscillator với Mô Hình Nến Đảo Chiều:
- Xác định Xu Hướng Chung: Trước tiên, xác định xu hướng chung của thị trường.
- Tìm Kiếm Mô Hình Nến Đảo Chiều: Tìm các mô hình nến đảo chiều như Búa Hammer, Bullish Engulfing, Morning Star, …
- Sử Dụng Stochastic Oscillator: Nhìn vào Stochastic Oscillator khi nến đảo chiều xuất hiện. Thông thường, chỉ báo này nên ở vùng quá mua hoặc quá bán.
Kết Hợp Stochastic Oscillator với Đường Trendline:
- Xác Định Xu Hướng Trên Khung Thời Gian Cao: Xác định xu hướng trên các khung thời gian cao hơn.
- Không Giao Dịch Ngược Xu Hướng: Tránh giao dịch ngược hướng xu hướng chung.
- Sử Dụng Điểm Giao Nhau %K và %D: Sử dụng điểm giao nhau của %K và %D khi chúng đi qua vùng quá mua hoặc quá bán để xác định điểm vào giao dịch.
Kết Hợp Stochastic Oscillator với Bollinger Bands:
Tín Hiệu Mua:
- Thanh nến cắt ngang hoặc chạm vào đường dưới cùng của Dải Bollinger.
- %K cắt qua %D từ dưới lên khi nằm dưới 20% trên Stochastic Oscillator.
- Giao dịch vào mở nến tiếp theo sau nến báo hiệu.
Tín Hiệu Bán:
Xem thêm: Cách chơi chứng khoán phái sinh cực đỉnh từ chuyên gia
Xem thêm: Break trong chứng khoán là gì, chiến lược giao dịch hiệu quả
- Thanh nến cắt ngang hoặc chạm vào ranh giới trên của Dải Bollinger.
- %K cắt qua %D từ trên xuống khi nằm trên 80% trên Stochastic Oscillator.
Kết Hợp Stochastic Oscillator với Đường Trung Bình Động (Moving Average – MA):
- Xác Định Xu Hướng Dài Hạn: Sử dụng đường MA200 để xác định xu hướng dài hạn.
- Xác Định Mức Hỗ Trợ và Kháng Cự: Giá thường duy trì sự vận động trên đường MA200 trong xu hướng dài hạn.
Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về chỉ báo stochastic là gì, mong rằng qua đây bạn đã nắm được kiến thức hữu ích rồi nhé.